CÁCH SỬ DỤNG FIBONACCI RETRACEMENT TRONG GIAO DỊCH MỘT CÁCH BÀI BẢN VÀ HIỆU QUẢ
- marketing24122
- Aug 25
- 6 min read
Trong hành trình đầu tư trên thị trường chứng khoán, đặc biệt với phân tích kỹ thuật, không ít nhà đầu tư sớm nghe đến cái tên “Fibonacci Retracement” như một công cụ để xác định điểm mua – bán hợp lý. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu sâu và vận dụng đúng cách công cụ này. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ bản chất, cách vẽ, cách sử dụng và quan trọng hơn là cách kết hợp Fibonacci với các công cụ khác để gia tăng xác suất chiến thắng trong giao dịch.
1. Fibonacci Retracement là gì và vì sao nó hiệu quả?
Fibonacci Retracement là một công cụ trong phân tích kỹ thuật, dùng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trong xu hướng hiện tại của giá. Nó dựa trên một chuỗi số học nổi tiếng – Dãy Fibonacci – trong đó tỷ lệ giữa các số liền kề thường tạo ra các con số đặc biệt như 0.382, 0.5, 0.618. Trong đó, tỷ lệ 0.618 (hay 61.8%) được gọi là "tỷ lệ vàng".
Giá cổ phiếu không di chuyển theo đường thẳng mà luôn có xu hướng dao động lên xuống theo dạng sóng. Sau mỗi nhịp tăng hoặc giảm, thị trường thường sẽ có một giai đoạn hồi lại trước khi tiếp tục xu hướng chính. Fibonacci giúp chúng ta ước lượng được mức độ "hồi lại" này – đó chính là lý do nó được gọi là công cụ “retracement”.
Tưởng tượng bạn kéo một sợi dây cao su rồi thả ra, nó sẽ không lập tức co lại về điểm ban đầu mà có xu hướng dao động nhẹ. Giá thị trường hoạt động với một cơ chế tương tự. Fibonacci giúp bạn đo đạc các mức mà lực hồi này có thể xảy ra, từ đó xác định các điểm vào/ra hợp lý.
2. Cách vẽ Fibonacci Retracement đúng
Để vẽ Fibonacci một cách chính xác, nhà đầu tư cần xác định đúng xu hướng chủ đạo.
Trong xu hướng tăng: vẽ từ đáy gần nhất (điểm bắt đầu tăng mạnh) đến đỉnh gần nhất (nơi giá dừng tăng và bắt đầu điều chỉnh).
Trong xu hướng giảm: vẽ từ đỉnh gần nhất xuống đáy gần nhất.
Sau khi vẽ, biểu đồ sẽ hiển thị các mức như 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786. Đây là những vùng mà giá có thể hồi về, trước khi tiếp tục xu hướng cũ.
Ví dụ, cổ phiếu FPT trong xu hướng tăng từ 84 lên 110. Nếu giá bắt đầu điều chỉnh từ 110, nhà đầu tư sẽ vẽ Fibonacci từ 84 đến 110. Các mức như 100 (0.382), 97 (0.5), 94 (0.618) sẽ trở thành các vùng quan sát quan trọng. Nếu giá hồi về một trong các vùng này rồi bật tăng trở lại, thì đó là tín hiệu tốt để vào lệnh.
3. Hiểu hành vi giá tại các mức Fibonacci
Không phải tất cả các mức Fibonacci đều có vai trò như nhau. Mỗi mức phản ánh một mức độ điều chỉnh khác nhau trong tâm lý thị trường.
Mức 0.236 thường chỉ xảy ra khi xu hướng rất mạnh, giá chỉ điều chỉnh nhẹ rồi tiếp tục đi lên.
Mức 0.382 và 0.5 là hai vùng điều chỉnh trung bình, thường gặp trong xu hướng khỏe.
Mức 0.618 là mức hồi sâu, nhưng nếu giá bật lên từ đây thì xu hướng có khả năng sẽ rất mạnh.
Mức 0.786 là vùng cuối cùng trước khi xu hướng bị phá vỡ.
Nhà đầu tư cần theo dõi kỹ phản ứng giá tại các mức này để đưa ra quyết định hợp lý.
4. Kết hợp Fibonacci với các công cụ kỹ thuật khác
Fibonacci là công cụ hỗ trợ rất tốt, nhưng nếu dùng đơn độc sẽ dễ dẫn đến sai lầm, nhất là khi thị trường nhiễu loạn hoặc đi ngang. Vì vậy, nhà đầu tư nên kết hợp với các công cụ khác để tăng tính xác nhận tín hiệu.
Kết hợp với Trendline
Khi một đường xu hướng (trendline) đi qua cùng vùng với mức Fibonacci (ví dụ 0.5 hoặc 0.618), thì xác suất giá bật lại từ vùng này sẽ cao hơn. Điều này tạo ra một vùng hỗ trợ/kháng cự có độ tin cậy cao – gọi là “vùng hợp lưu”.
Ví dụ, nếu giá cổ phiếu đang trong xu hướng tăng, hồi về mức 0.618 và đồng thời chạm vào trendline tăng kéo dài từ các đáy trước đó, đây là một điểm mua có xác suất cao.
Kết hợp với RSI
RSI là chỉ báo đo mức độ quá mua/quá bán. Khi giá hồi về vùng Fibonacci sâu (như 0.618) mà RSI cũng đang ở dưới 30 (vùng quá bán), thì đó là một tín hiệu mạnh cho thấy giá có khả năng đảo chiều tăng.
Ngoài ra, nếu xuất hiện phân kỳ dương (giá tạo đáy thấp mới nhưng RSI lại tạo đáy cao hơn), và xảy ra tại vùng Fibonacci, thì xác suất đảo chiều càng lớn.
Kết hợp với MACD
MACD là công cụ xác nhận xu hướng và tín hiệu đảo chiều. Khi giá hồi về vùng Fibonacci 0.5–0.618, và MACD histogram chuyển từ âm sang dương, hoặc hai đường MACD cắt lên nhau, thì đó là một dấu hiệu tốt để mua.
Việc kết hợp MACD giúp bạn tránh được những tín hiệu giả khi chỉ dùng Fibonacci đơn lẻ.
5. Chiến lược giao dịch sử dụng Fibonacci
Chiến lược phổ biến nhất là “Buy the pullback” – mua khi giá điều chỉnh trong xu hướng tăng.
Quy trình như sau:
Xác định xu hướng chính đang tăng.
Vẽ Fibonacci từ đáy đến đỉnh gần nhất.
Chờ giá hồi về vùng 0.5 hoặc 0.618.
Quan sát thêm tín hiệu từ RSI, MACD, hoặc trendline.
Nếu có tín hiệu xác nhận, tiến hành mua.
Đặt điểm cắt lỗ ngay dưới mức 0.786.
Chốt lời tại đỉnh cũ hoặc các vùng Fibonacci Extension như 1.272 hoặc 1.618.
Lưu ý, nếu giá phá vỡ vùng 0.786 mà không bật lại, khả năng cao xu hướng đã bị đảo chiều. Khi đó không nên cố giữ lệnh.
6. Tránh những sai lầm phổ biến
Rất nhiều nhà đầu tư mới mắc lỗi khi sử dụng Fibonacci như:
Vẽ sai hướng (vẽ từ đỉnh xuống đáy trong xu hướng tăng hoặc ngược lại).
Áp dụng trong thị trường đi ngang, khi đó Fibonacci không có nhiều ý nghĩa.
Không kết hợp với công cụ xác nhận khác.
Cố ép tín hiệu, thấy giá chạm mức Fibonacci là vào lệnh mà không chờ xác nhận.
Việc hiểu đúng bản chất, kết hợp linh hoạt và kiên nhẫn chờ tín hiệu xác nhận là chìa khóa để sử dụng Fibonacci hiệu quả.
7. Ví dụ thực tế từ thị trường Việt Nam
Một ví dụ đơn giản là cổ phiếu VNM trong năm 2023. Sau khi tăng từ 61 lên 80, giá bắt đầu điều chỉnh. Nhà đầu tư vẽ Fibonacci từ 61 đến 80. Khi giá giảm về vùng 0.618 (~68), RSI lúc đó dưới 35, và histogram MACD bắt đầu thu hẹp.
Ngay sau đó, giá bật tăng trở lại, vượt đỉnh 80 và tiếp tục xu hướng tăng. Đây là ví dụ điển hình của việc kết hợp Fibonacci với các công cụ khác để xác định điểm mua.
8. Kết luận
Fibonacci Retracement là một công cụ rất hữu ích, nhưng để sử dụng hiệu quả, nhà đầu tư cần:
Xác định đúng xu hướng chính
Vẽ chính xác các mức Fibonacci
Kết hợp với các tín hiệu xác nhận như trendline, RSI, MACD
Có chiến lược quản lý rủi ro rõ ràng
Giống như bất kỳ công cụ phân tích nào, Fibonacci không phải là công cụ dự đoán tuyệt đối, mà chỉ giúp bạn xác suất hóa hành vi giá. Việc luyện tập vẽ và quan sát phản ứng của thị trường tại các vùng Fibonacci sẽ giúp bạn ngày càng tinh nhạy hơn trong giao dịch.
Phương pháp FIBONACCI RETRACEMENT cùng rất nhiều các công cụ quan trọng được FireAnt biên soạn và tổng hợp trong khóa học "Phân tích kỹ thuật trong chứng khoán".
Bắt đầu hành trình đầu tư chuyên nghiệp, có khả năng phân tích và quản trị rủi ro cùng FireAnt ngay.
Thực hành không khó với phần quà hấp dẫn - 1 tháng sử dụng gói Hội viên Chuyên nghiệp của FireAnt - tự tin quyết định dựa trên dữ liệu thực, không may rủi!
Truy cập ngay https://edu.fireant.vn/course/PTKT
Comments