Fibonacci - Công cụ mạnh mẽ xác định ngưỡng kháng cự và hỗ trợ

Fibonacci là gì?

Chỉ báo Fibonacci là công cụ giúp các nhà đầu tư xác định các tỷ lệ điều chỉnh trên biểu đồ giá của một tài sản. 

Các mức Fibonacci được tính toán dựa trên dãy số Fibonacci (dãy số mà số sau luôn bằng tổng 2 số liền trước, và tỷ lệ giữa 2 số liên tiếp hội tụ về số φ ~ 1.618, được coi là tỷ lệ vàng trong kiến trúc).

Fibonacci thoái lui là công cụ thông dụng nhất do dễ nhận biết ngưỡng hỗ trợ, kháng cự hay điểm ra vào lệnh. Ngoài ra, có một số loại Fibonacci nữa như Fibonacci mở rộng, Fibonacci vùng thời gian, Fibonacci hình xoắn ốc, ....

Các mức phần trăm thoái lui Fibonacci (Fibonacci Retracement Percentages) hay còn gọi là tỷ lệ thoái lui Fibonacci (Fibonacci Retracement Ratios) được sử dụng để xác định đâu là các mức đảo chiều tiềm năng cho một điều chỉnh. Các mức Fibonacci phổ biến nhất là 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% và 78.6%. Các mức thoái lui Fibonacci được sử dụng như các ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ, và một trong số các mức này được kỳ vọng sẽ là điểm dừng cuối cùng của quá trình điều chỉnh đang diễn ra.

Các mức thoái lui Fibonacci được sử dụng làm ngưỡng hỗ trợ

Sử dụng công cụ Fibonacci thoái lui

Để sử dụng công cụ Fibonacci thoái lui, trước tiên bạn cần xác định xu hướng mà bạn muốn áp dụng công cụ này. Chúng ta hãy xem xét một ví dụ cụ thể.

Hình dưới đây là biểu đồ của cổ phiếu HBC.

Biểu đồ cổ phiếu HBC

Bước 1: Xác định xu hướng chính

Chúng ta dễ dàng nhận thấy xu hướng giảm của cổ phiếu HBC trong giai đoạn từ cuối 2017 đến đầu 2020.

·        Điểm bắt đầu xu hướng là ngày 16/10/2017 với mức giá cao nhất 38680 đ (lưu ý là giá trên biểu đồ phân tích kỹ thuật luôn là giá điều chỉnh).

·        Điểm cuối cùng của xu hướng là ngày 31/03/2020 với mức thấp nhất 5890 đ, đây cũng là đáy thấp nhất và là đáy cuối cùng của xu hướng.

Xác định xu hướng

Bước 2: Vẽ các mức Fibonacci thoái lui

Chọn công cụ vẽ là Fibonacci thoái lui trên ứng dụng của bạn. Để vẽ các mức thoái lui Fibonacci bằng công cụ Fibonacci thoái lui, bạn cần chọn điểm thứ nhất có độ cao ngang bằng với độ cao của điểm bắt đầu xu hướng, giữ chuột và kéo đến điểm thứ hai có độ cao ngang bằng với điểm kết thúc của xu hướng.

Vẽ các mức thoái lui Fibonacci

Lưu ý: Thông thường bạn nên chọn điểm bắt đầu xu hướng làm điểm thứ nhất và chọn điểm kết thúc làm điểm thứ hai.

Khi vẽ bạn không nhất thiết phải chọn chính xác các điểm đầu và cuối, bạn có thể nhập chính xác tọa độ của các điểm này sau khi vẽ bằng cách vào thiết lập của công cụ Fibonacci thoái lui (nhắp đúp chuột lên các mức thoái lui Fibonacci) và điền các tọa độ.

Thiết lập tọa đô cho các mức thoái lui Fibonacci

Để dễ quan sát vị trí của đường giá đang thoái lui trong tương quan với các mức thoái lui Fibonacci, bạn có thể chọn kéo dài các mức thoái lui Fibonacci sang phải.

Cũng trong chức năng thiết lập của công cụ Fibonacci thoái lui, bạn có thể chọn hiện thị hoặc ẩn các mức thoái lui Fibonacci.

Thiết lập ấn hiện các mức thoái lui Fibonacci

Bước 3: Định vị giá mục tiêu 

Sau khi vẽ các mức thoái lui Fibonacci, bạn cần quan sát vị trị của giá hiện tại trong tướng quan với các mức thoái lui Fibonacci. Trong ví dụ của chúng ta, trong qua trình điều chỉnh, giá HBC đã vượt qua mức thoái lui 23.6% và đang hướng tới mức thoái lui 38.2%, ứng với mức giá 18420 đ. Lúc này mức thoái lui 23.6% sẽ đóng vai trò của một ngưỡng hỗ trợ và mức thoái lui 38.2% sẽ đóng vai trò của mức kháng cự tiếp theo.

Lưu ý: Khi giá không thể đột phá qua các mức thoái lui, giá có thể quay lại xu hướng cũ và thiết lập đỉnh mới cao hơn đỉnh cuối cùng (trong trường hợp xu hướng cũ tăng) hoặc thiết lập đáy mới thấp hơn đáy cuối cùng (trong trường hợp xu hướng cũ là giảm) của xu hướng cũ. Lúc này chúng ta cần tiến hành điều chỉnh các mức thoái lui Fibonacci bằng cách chọn lại đỉnh hoặc đáy mới kể trên làm điểm thứ hai (điểm cuối).

Công cụ Fibonacci mở rộng

Giống như các mức thoái lui Fibonacci, các mức mở rộng Fibonacci cũng là các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự. Chúng cũng được các nhà giao dịch sử dụng để dự đoán mục tiêu giá.

Lý do các mức này được gọi là mức mở rộng vì chúng cho biết giá đã tiến triển được bao xa so với lần điều chỉnh gần đây nhất.

Biểu đồ dưới đây của VNINDEX minh họa cách sử dụng Fibonacci mở rộng. Trên biểu đồ, chúng ta thấy một xu hướng tăng AB, tiếp theo là giai đoạn điều chỉnh BC của xu hướng AB, độ sâu của BC tương đương 50% AB.

Sau giai đoạn điều chỉnh, một xu hướng mới bắt đầu từ điểm C di chuyển ngày càng cao hơn cho đến khi nó phá vỡ mức đỉnh B. Chúng ta nói rằng VNINDEX đã lấy lại tất cả những gì đã mất trong sóng điều chỉnh BC.

Trong diễn biến tiếp theo, VNINDEX tiếp tục tăng đến điểm D, tổng thể đã tăng vượt 100% độ cao của sóng AB nếu tính từ chân sóng ở điểm C. Mục tiêu tiếp theo của VNINDEX sẽ là chinh phục ngưỡng 1194, tương đương với mức 161.8% tính từ C so với sóng AB.

Sử dụng công cụ Fibonacci mở rộng

Cũng giống như các mức thoái lui Fibonacci, các mức mở rộng Fibonacci có một số tỷ lệ nhất định. Các mức chính là 0.786, 1, 1.618; 2, tương ứng với sóng CD có độ cao lần lượt bằng 78.6%, 100%; 161.8% và 200% so với sóng AB. Trong đa số các trường hợp, bạn sẽ không cần nhiều hơn bốn tỷ lệ này.

Sử dụng Fibonacci trên FireAnt

Các nhà đầu tư có thể sử dụng công cụ Fibonacci có sẵn trên website FireAnt để đưa các dạng Fibonacci khác nhau lên biểu đồ giá. 

Công cụ vẽ Fibonacci trên website FireAnt

Một cách đơn giản hơn, nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ báo FireAnt Auto Fibonacci. Chỉ báo sẽ tự động đưa các mức Fibonacci lên biểu đồ dựa vào các đỉnh và đáy gần đây. Khoảng thời gian có thể được điều chỉnh trong phần cài đặt, chỉ báo độc quyền của FireAnt sẽ tự động tính toán và cập nhật trên biểu đồ.

Chỉ báo FireAnt Auto Fibonacci