KÊNH DONCHIAN - GIAO DỊCH BREAKOUT HIỆU QUẢ

1. Kênh Donchian là gì?

Kênh Donchian (Donchian Channels) là một chỉ báo kỹ thuật xác định mức cao nhất, thấp nhất cũng như mức trung bình của giá trong một khoảng thời gian nhất định, từ đó giúp phát hiện các đột phá và đảo chiều tiềm năng. Chỉ báo này được ưa chuộng vì sự đơn giản và hiệu quả, có thể được áp dụng cho nhiều thị trường, bao gồm cổ phiếu, hàng hóa và ngoại hối.

2. Cách đọc chỉ báo

Kênh Donchian mô tả mối quan hệ giữa giá hiện tại và một phạm vi giá giao dịch trong khoảng thời gian nhất định. Đường trên cùng cho thấy mức độ tăng giá, là giá cao nhất đạt được trong khoảng thời gian đó. Đường dưới cùng cho thấy mức độ giảm giá và giá thấp nhất trong khoảng thời gian đó. Đường giữa xác định giá trung bình của khoảng thời gian.

Lưu ý: Nên kết hợp các đường trung bình động, chỉ báo khối lượng hay MACD với kênh Donchian để có thể thấy được bức tranh toàn diện hơn về giá tài sản.

3. Cách giao dịch với chỉ báo

Đánh giá biến động giá

Chiều rộng của kênh thể hiện mức độ biến động của giá. Một kênh rộng "báo hiệu" giá đang trong giai đoạn biến động mạnh, trong khi một kênh hẹp cho thấy giá đang trong giai đoạn tích lũy hoặc tài sản này có biến động giá thấp, ổn định hơn..

Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự

Dải trên và dải dưới của kênh đóng vai trò như những mức kháng cự và hỗ trợ động. Khi giá chạm vào các mức này, khả năng xảy ra đảo chiều hoặc bứt phá là rất cao.

Xác định điểm mua bán

Xuất hiện breakout lên trên dải trên có thể là báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng tăng, đây là một cơ hội mua tiềm năng. Trong khi đó, nếu giá giảm xuống dưới dải dưới, đây có thể là thời điểm để bán. Thường có thể xác nhận breakout khi giá đóng cửa ở một điểm trên kênh trên hoặc dưới kênh dưới.

Tìm điểm cắt lỗ, chốt lời

Kênh Donchian còn là một công cụ quản lý rủi ro hiệu quả. Nhà đầu tư có thể tận dụng kênh này để:

Đặt lệnh cắt lỗ: Đặt lệnh cắt lỗ ngay dưới dải kênh Donchian dưới giúp hạn chế tổn thất nếu thị trường đảo chiều bất ngờ.

Xác định điểm chốt lời: Đường giữa của kênh Donchian có thể đóng vai trò là một mức chốt lời tiềm năng. Khi giá vượt qua đường này (đặc biệt khi nó từng là mức hỗ trợ/kháng cự trước đó), nhà đầu tư có thể chốt lời để đảm bảo một phần lợi nhuận.